国企财务总监2021年度述职报告(全文5642字)

2021年,我始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实集团党组和股份党委的各项决策部署,一如继往地脚踏实地、兢兢业业、开拓进取,认认真真履行好财务总监职责,在公司党委的爱护关心下,在同事们的大力支持帮助下,全力以赴“抓发展、带队伍、提业绩、促争先”,带领分管部门财务处和营销中心全体干部职工团结一致、共同努力,较圆满地完成了各项工作任务。下面,按照公司党委要求,我从七个方面进行述职述廉。
一、政治思想建设方面
一年来,我始终注重分管部门的政治思想建设,无论是筹划工作、还是推动落实,都坚持政治挂帅、思想引领,把思想政治建设作为第一要务、关键一环,毫不松懈抓紧抓实,坚持以“三个建设”的标准,推动政治思想建设落深落细落实。一是突出政治建设。始终把政治理论学习摆在首要位置,全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想,第一时间学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神,深入学习领会党的十九届六中全会精神,及时跟进学习党内法规,学习习近平总书记关于疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重要讲话和指示批示精神;指导分管部门全体党员认真开展党史学习教育活动,做好读书笔记,听专题讲座并召开研讨会互相交流。一年来,我先后7次现场指导分管部门政治理论学习,围绕学习贯彻十九届六中全会精神以《砥砺前行、再启新程,奋发有为交出新时代财务答卷》为题讲授党课,并以普通党员身份参加财务处党支部政治理论学习。二是深化组织建设。始终将思想政治建设作为分管部门党组织建设的基础和保障,督促不断夯实组织建设基础,增强支部向心力凝聚力。现场指导支部召开好组织生活会,运用“团结—批评—团结”这个重要的思想政治工作方法,引导支部全体党员从团结的愿望出发,开展批评与自我批评,找准矛盾问题,形成思想共识,激发工作干劲。同时,我紧跟公司改革发展步伐,创新党员教育载体,结合党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动,以“党旗红、服务优、作用显”为目标,以“送业务下基层”为主要内容,推动财务处党支部赴飞行部、综管部、地服部等部门开展“支部互学共建联合党日活动”,有效发挥了政治思想教育在推动业务发展中的浸润作用。三是狠抓队伍建设。始终将思想政治建设作为财务工作高质量发展的动力源,融入队伍建设之中,引导分管部门广大党员在新征程中走在前、干在先、作表率。通过抓强思想政治建设,持续打造财务人员品牌矩阵,指导支部积极探索“党建+业务”双轮驱动模式,打造“个人自学—党小组督学—支委领学”三级联动体系,紧紧围绕发展改革、财务工作等职能,紧跟新时代新要求,不断更新知识结构,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,为青年学习成长、提升本领、展示才华搭建平台。
二、企业改革发展方面
一年来,我认真贯彻落实集团党组、股份党委部署要求,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局、推动高质量发展,带领分管部门认真执行国企改革三年行动方案,细化落实公司战略规划部署。一年来,我按照“2+3+3+3”模式,推动财务处和营销中心改革发展。
(一)抓好“两个主动”。一是积极主动靠前服务。指导财务处圆满完成2020年公司员工个税汇算清缴,规范公司职工食堂、XX基地食堂相关结算流程,做好对综管部、飞行部、地服部以及运控部四个部门关于预算、费控、合同及税务等四个系统的上门培训工作,提高财务服务保障效益。二是积极主动跟进落实。积极响应国家乡村振兴行动号召,财务处联合公司相关职能部门完成沧源乡村振兴大修项目建设、验收;完成K省公司园区亮化工程的安装,为保障XXXX会议胜利召开贡献财会力量;完成K省公司2021年度地面固定资产设备、存货的实物盘点,跟进综合管理部完成年度盘点报告的上报工作。
(二)抓住“三个重点”。一是重点突出制度建设。督促业务部门修订发布《K省有限公司资金管理办法(2021年版)》等公司层级管理规定10个。梳理合同流程,发布了《财务费用类业务提单规范》、结算业务流程等通知和公告6个。制定了《财务处绩效考核分配实施办法(暂行)》等部门制度6个。二是重点突出改革落地。推动财会部积极适应公司新的职能任务要求,完成对原市场部结算分部人员、资产及业务的整合,使机构改革无缝衔接。完成关联方合同事项清单,配合相关部门提高管理工作效率,进一步优化资源利用。配合国资委完成因股权转让对K省公司的资产评估工作。三是重点突出业财融合。带领财务处和营销中心全力配合公司经营模式转型,完成量价匹配模型测算、营销作战地图优化等工作;规范财务坐席值班,针对席位工作梳理流程,开展座席业务培训,编写席位作业指导书;根据市场部门的需求定期和不定期测算包括“客改货”等新开航线成本,条件变化时更新已有航线成本;计算每条航线经营成果,配合中介对三条省内环飞航线的审计,为申请航线补贴及市场决策提供依据,促进业务财务的进一步融合。
(三)抓细“三个注重”。一是注重实时预测预警。跟进各部门上报增收节支项目36个,实时抓好增收节支测算,为各部门经营决策提供及时准确的数据支撑,及时发布风险预警。全年,分司预期实现经济效益XX万元,其中增收XX万元,节支XX万元。截至12月底,累计完成增收节支XX万元,已实现增收XX万元,节支XX万元。二是注重落实堵漏增收。精细销售审核及质检工作,收益漏洞防堵项目推进有序,初见成效。2021年1-12月,违规退票分析项目共挽回公司收入XX万元。换开客票全覆盖审核项目共核查换开客票XX张,发现违规行为涉及金额XX万元;签转行为分析项目发现签转外航对造成的开账损失金额XX万元,向地服部进行预警并提出降低签转开账损失要求;使用财务自行开发的起降地服费系统,向股份公司地服部申请调减2020年内部结算地服费重复计收金额XX万以及2021年度的XX万;审核并收回机上升舱收入XX万元,地面升舱收入XX万元,为公司增收XX万元。配合运控部落实疫情期间起降、航路优惠政策,截止12月航空性起降收费减免金额XX万元,航路费XX万元。三是注重破解历史难题。加强与政府职能部门、XX集团公司沟通,完成土地使用权划转契税的免税申请,共计免税XX万元,协助完成K省公司的土地使用权证的办理工作,解决了一项重大的历史遗留问题。
(四)抓实“三个更加”。一是合同管理更加规范。针对公司大项服务外包项目进行经济测算、评估,为公司决策提供了全面的资料支持。截至2021年12月15日,财会部完成公司各类合同审核XX份,其中付款合同XX份,涉及金额为人民币约XX亿元,收款合同XX份,涉及金额为人民币约XX亿元,框架协议及非经济事项合同XX份,参加各类文件审定及合同谈判会XX次,审核合同报账单XX份。二是收入核算更加精细。2021年1-12月审核确认客票收入XX元,比去年同期XX元增加13.72%;行李收入XX万元,比去年同期XX万元减少9.72%;燃油收入XX万元,比去年同期XX万元减少88.29%;航线补贴收入XX元,比去年同期XX元增30.84%。K省管控收入计算开账金额共XX元,比去年同期XX元减少31.54%。三是信息化保障更加及时。对“K省有限公司优化航班运

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